职责和要求

1. 基金净值计算 （每日，每周或每月）；
2. 管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；
3. 账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；
4. 基金相关费用的会计分录及支付；
5. 客户定制报告服务。