职责和要求

1.现金及银行账户管理:
？负责公司日常现金收付、银行结算业务，确保资金安全
？登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符
？定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表
？保管现金、票据、印章等重要物品，确保其安全
2.费用报销及工资发放:
？审核员工费用报销单据，确保票据合法合规，报销金额准确无误
？按时发放员工工资，并代扣代缴个人所得税等
3.财务报表编制:
？协助会计编制月度、季度、年度财务报表
？提供相关财务数据，配合完成审计工作
4.其他工作:完成领导交办的其他工作
备注：该岗位为国有企业劳务派遣岗位