职责和要求

1、根据生产计划编制采购计划，组织各采购下达订单并发起备案，以及跟踪所负责供应商的到货；长周期订单的组织下发，以及关闭的组织；
2、制定每月资金计划的提报以及付款流程的发起。识别新增反索赔、未落地降本追溯、在途金额以及其他需要扣款事项提前预扣制定资金计划；核对供应商账户信息变更的更新、核对以及跟踪付款流程的异常，确保供应商账户信息无误，顺利完成付款；
3、供应商到货包装物流异常（包装破损、数量短缺）的处理；
4、积压呆滞物料的商务谈判及跟踪处置；
5、新车型、新增件、设变件零部件开发进度跟踪管理；
6、供应商年度对账工作，对账函收集完成后发回给财务进行对账。