职责和要求

1、负责指导、监督、检查部门人员的工作，组织日常会计核算和部门工作管理。
2、审核会计凭证，月底结账。
3、负责复核银行付款单据，核对出纳编制签字的银行余额调节表/月。
4、编制及审核公司财务报表、经营统计报表，编写财务分析，经财务总监审阅同意后及时组织上报。
5、组织完成纳税申报及缴纳，积极响应税务部门的要求。
6、负责核对检查营业收费系统数据的合理性，监督检查收费员执行公司缴存、保管水费现金规定的完成情况。
7、负责公司财务专用章的保管。
8、负责维护金蝶系统正常运行，负责系统数据的手动备份/月及储存介质等的安全保管。
9、负责核对银行业务单据，网银付款复核。