职责和要求

1、负责客户、供应商往来账单和发票的审核；
2、做好应收应付账款日常核对及资料存档工作;
3、编制应收账款报表，出具收入分析报告，确保数据准确，上报及时;
4、做好应收账款的催收工作，加强应收账款的管理;
5、负责应收应付账款账龄分析;对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪;
6、提供客户回款计划执行情况及当月回款计划表，编制货款付款计划表;
7、统计开票、收票情况，定期向领导汇报工作;
8、完成领导交办的其他事情。

任职资格：
1、大专以上学历，会计学、财务管理、审计等经济类相关专业；
2、熟练运用办公软件和财务软件、ERP系统，1-2年以上财务工作经验
3、熟悉制造型企业财务操作流程优先
4、熟悉国家金融政策、会计政策和准则、会计电算化，精通相关财税法律法规;